太康县供销社
2017年度部门决算
二0一八年九月
目 录
一、主要职责
第一部分 太康县供销社单位概况
第二部分 部门决算单位构成
第三部分 太康县供销社2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
附件：太康县供销社2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、运算表
9、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
第一部分供销社概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，拟定全县改革方案及管理规章，并监督执行。
2、负责基层企业单位财务管理和内部审计工作。
3、负责全系统思想政治工作、职业道德和精神文明建设。
4、负责机关和所属单位人事和机构编制管理。
5、完成县政府和上级社交办的其它事项。
第二部分、部门决算单位构成
纳入供销社2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．供销社本级
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为521.06万元。与2016年相比，收、支总计各增加168.11万元，增长47.63%。主要原因是抚恤金及军转工资增长未计入预算。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计521.06万元，其中：财政拨款收入521.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计521.06万元，其中：基本支出521.06万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为521.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加168.11万元，增长47.63%。主要原因是转业兵解除劳动关系及上访费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出521.06万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.11万元，增长47.63%。变动的主要原因是转业兵解除劳动关系及上访费用。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出521.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.56万元，占17.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.17万元，占0.61%；商业服务业（类）支出425.33万元，占81.63%；
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.62万元，支出决算为521.06万元，完成年初预算的137.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转业兵解除劳动关系及上访费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出521.06万元。与2016年相比，增加168.11万元，增长47.63%。变动的主要原因：转业兵解除劳动关系及上访费用。其中：人员经费268.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费252.71万元，主要包括：办公费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3万元，完成预算的96.77%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩人员经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费支出决算3万元，占100%，完成预算的96.77%。具体情况如下：
1、公务接待费支出3万元。
其他国内公务接待支出3万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.4万元，下降31.82%，主要原因是压缩人员经费。
河南省周口市太康县供销社2017年度共接待国内来访团组46个、来访人员300人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，太康县粮食局对2017年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，自评率100%。
（二）项目绩效自评结果。
从项目实施情况看，项目执行良好，从总体上看，项目达到了年初设定的各项绩效目标，项目绩效情况较为理想。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出252.71万元，较2016年度增加179.4万元，增长244.71%。增加的主要原因是转业兵解除劳动关系及上访费用。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省周口市太康县供销社共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
