太康县财政局
2016年度部门决算

目　　录
第一部分　太康县财政局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　太康县财政局2016年度部门决算情况说明
第三部分　　名词解释
附件：太康县财政局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分　太康县财政局概况

一、太康县财政局主要职能
　　　　主要职责是：
??1.拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。
??2.起草全县财政、财务、会计管理办法。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。
??3.负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制,全面推进预算绩效管理工作。
??4.研究提出完善县与县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。
??5.负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。制定彩票管理政策,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。
??6.组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。
??7.负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。
??8.负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。负责拟订全县农业综合开发资金、财务管理工作。
　　　　9.负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。
??10.负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
??11.负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。监督检查财税法规、政策的执行情况等。
　　　 12.承办县委、县政府交办的其他事项
　　　　二、部门预算单位构成
?根据《中共太康县委太康县人民政府关于印发太康县人民政府机构改革实施意见的通知》(太文[2010]3号），设立太康县财政局，为县政府工作部门，是正科级单位，内设18个股室。



第二部分
太康县财政局
2016年度部门决算情况说明

　　　　一、关于收入支出决算总体情况说明
　　　　2016年度收入总计2267.5568万元，支出总计2267.5568万元。
　　　　二、关于收入决算情况说明
　　　　2016年度收入合计2267.5568万元，其中：财政拨款收入2267.5568万元，占100%。
　　　　三、关于支出决算情况说明
　　　　2016年度支出合计2267.5568万元，其中：基本支出2267.5568万元，占100%。
　　　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2016年财政拨款收支总决算2267.5568万元。
　　　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　　　2016年一般公共预算财政拨款支出2267.5568万元，占支出合计的100%。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出2267.5568万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2074.6421万元，占91.5%；社会保障和就业支出192.9146万元，占8.5%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2587.46万元，支出决算为2267.5568万元，完成年初预算的87.6%。
　　　　1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1232.33万元，支出决算为851.45万元，完成年初预算的69.1%。
　　　　2．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1189.13万元，支出决算为1223.19万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出2013.3417万元，其中：人员经费1439.7231万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费573.6186万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修费、工会经费。
　　　　六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　　　?太康县财政局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.1万元，完成预算的92.5%，比2015年决算数减少0.5万元，下降5%，主要原因是太康县财政局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约，较上年有所下降。具体支出情况如下：
　　　　（一）因公出国（境）费0万元
　　　　（二）公务用车购置及运行费6.4万元,完成预算的91.4%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费6.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　　　决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实中央和省委关于行政机关公务用车制度改革精神，根据省公车改革领导小组办公室统一部署，于2016年下半年封存部分车辆后，保有一般公务用车减至1辆。
　　　（三）公务接待费4.68万元，完成预算的93.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待85批次、215人次。主要用于：局机关与省内、市内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
　　　　决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

　

 
第四部分　　名词解释

　　　　一、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
　　　　八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：太康县财政局2016年度部门决算表

太康县财政局2016年决算公示表.XLS